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集團公司總會計師陳杰一行到張石公司對預算管理及降本增效進行專題調研

來源:公司機關作者:張麗雪更新時間:2019-06-13 15:29:45點擊次數:280次

    2019年6月12日,集團公司總會計師陳杰一行4人到張石公司就預算管理及降本增效工作進行調研。張石公司總經理王領戰、副總經理王樹會、工會主席劉海江及各部室主要負責人陪同調研。


    調研主要圍繞集團年度預算管理工作座談會精神落實情況、張石公司預算管理工作開展情況、在已批復年度預算基礎上全年實現管理費用(不含人員費用和折舊攤銷)降低10%,日常養護費用降低5%落實情況等方面進行。


    王樹會代表張石公司進行了情況匯報,一是預算管理基本情況;二是實現全年管理費用(不含人員費用和折舊攤銷)降低10%、日常養護費用降低5%的具體措施;三是預算編制具體方式(收入預算,支出預算中養護成本預算、征收業務成本預算、管理費用預算等業務預算編制方式,利潤預算、現金流預算、資產負債預算等財務預算編制方式);四是預算科目化、定額化管理具體情況,包括預算科目確定以及預算核算科目匹配和對應關系,預算定額化測定方式、方法等;五是本單位近兩年(2017-2018年)預算執行分析情況;五是預算控制的方式、方法,加強預算剛性約束的具體措施手段;六是預算考核方式、方法、指標體系等具體情況;七是張石公司在預算管理中存在的問題、薄弱環節以及改進提高的具體措施和方法。
    陳杰對此次調研工作給予了充分肯定,他表示,張石公司的預算意識有所提高,在預算的實際執行中措施較細化,有數據的對比及分析,分析內容質量較高,預算管理有亮點,值得肯定。
    陳杰對今后的工作提出了明確要求,他指出,預算執行分析是重點,要更加深入和細致,這需要相關部室的配合;收入、利潤等目標的測算要有充分的數據及依據,確定的目標要更加合理,集團公司將按目標進行考核;預算分析不能太簡單,執行不到位的明細項目要找到出現問題的原因,客觀情況要找準,精準定位,找到問題該由哪個部門負責和解決,責任到人,這樣做的目的不是為了追責而是為了更好地解決問題;以后的預算分析要借鑒此次報告的好的做法,執行差異大的原因要詳盡;要清理不必要的賬戶,提高資金使用效率,以后將按需下撥經費,按資金支付計劃進行相關支付。

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